82sb.com:湾区基金 : 开放申购赎回业务

时间:2020年01月13日 19:18:19 中财网
原标题:湾区基金 : 开放申购赎回业务的公告

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南方粤港澳大湾区创新100交易型

开放式指数证券投资基金

开放申购赎回业务的公告

















































公告送出日期:2020年1月14日






1 公告基本信息

基金名称

南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投
资基金

基金简称

南方粤港澳大湾区ETF(场内简称:湾区基金)

基金代码

159984

基金运作方式

交易型开放式

基金合同生效日

2019年11月29日

基金管理人名称

南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称

招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

中国证券登记结算有限责任公司

公告依据

《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券
投资基金合同》、《南方粤港澳大湾区创新100交易型
开放式指数证券投资基金招募说明书》等

申购起始日

2020年1月17日

赎回起始日

2020年1月17日





2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为港股通、深圳证券交易
所、上海证券交易所同时正常开放交易的工作日。投资者应当在开放日的开放时间办理申购
和赎回申请。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。


基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。




3 日常申购和赎回业务

3.1申购和赎回的数额限制

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、
赎回单位为100万份,基金管理人有权对其进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。


3.2申购和赎回费率

投资者在申购或赎回基金份额时,申购代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金,
赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取
的相关费用。


3.3其他与申购和赎回相关的事项


(一)申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。


基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况
增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。


在未来条件允许的情况下,基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务,具体业务的办
理时间及办理方式基金管理人将另行公告。


(二)申购和赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。


2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。


3、申购、赎回申请提交后不得撤销。


4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》和《登
记结算业务实施细则》的规定;如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或
更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。


基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


(三)申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。

投资人申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请时,必须
持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的赎回申请失败。


2、申购和赎回申请的确认

基金投资者T日的申购、赎回申请在受理当日进行确认。投资者交付申购对价,申购成
立;登记机构确认申请时,申购生效。投资者在提交赎回申请时有足够的赎回对价,则赎回
申请成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申
购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或
本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,或投资人提交的赎回申请超过基金管
理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或
单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回申请失败。


申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表申购赎
回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。


3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理;现金赎回业务中的现金替代
采用代收代付处理;现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处


理。


投资者T 日提交的现金申购申请受理后,登记机构在T 日为投资者办理基金份额登记
以及现金替代的交收,并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金
管理人在T+2日办理现金差额的清算,在T+3日办理现金差额的交收。


投资者T 日提交的现金赎回申请受理后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基
金份额的清算交收,并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管
理人在T+2日办理现金差额的清算,在T+3日办理现金差额的交收。现金赎回替代款的清算
交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理,正常情况下,该款项的清算交收于T+7 日
(指开放日)内办理,但如果出现港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额
卖出,则该款项的清算交收可延迟办理。


申购赎回涉及的现金差额、申购产生的应退款项、现金赎回替代款涉及交收日为港股通
交易日和交收日的交集(不含半日港股通交易日或未完成两批次资金交收之日),当交收期
间出现港股通交易日为非港股通交收日时,款项交收日期顺延。例如:投资者在T日进行申
购,如T+1日至T+3日全部为港股通交易日和交收日,且未出现半日港股通交易日或未完成
两批次资金交收的情形,则现金差额款于T+3日交收;如T+1日至T+3日有一日为交易日但
为非交收日,或者有一日为半日港股通交易日或未完成两批次资金交收的情形,而T+4日为
港股通交易日和交收日时,则现金差额款顺延一日至T+4日交收。


对于因申购赎回代理券商交收资金不足,导致投资者现金申购失败的情形,按照申购赎
回代理券商的相关规则处理。


基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对资金清算交收和份额登记的办理
时间、方式以及处理规则进行调整,并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》在指定媒介
公告。


投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差
额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的,基金
管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或
基金资产的损失。


在法律法规允许的范围内,基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和
登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


(四)申购、赎回的对价

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现
金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎
回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日


深圳证券交易所开市前公告。


2、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公
告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。


3、若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法
律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单
计算和公告时间进行调整并提前公告。




4 基金销售机构

本基金的申购赎回代理券商包括:华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海
通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申博代理官网正网股份有限公司、安信证券股份有限
公司、国泰君安证券股份有限公司。


本基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并予以公告。




5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。




6 其他需要提示的事项

(一)本公告仅对本基金开放日常申购与赎回业务的有关事项和规定予以说明。投资者
欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》、《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金招
募说明书》。


(二)未开设销售网点地区的投资人,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的
投资人,可以登录本基金管理人网站(www.nffund.com)或拨打本基金管理人全国免长途费
的客服热线(400-889-8899)。


(三)由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投
资人应以销售机构具体规定的时间为准。






南方基金管理股份有限公司

2020年1月14日


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