msc69.com:湾区基金 : 关于2020年非港股通交易日申购赎回安排

时间:2020年01月13日 19:18:07 中财网
原标题:湾区基金 : 关于2020年非港股通交易日申购赎回安排的公告

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关于南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资

基金2020年非港股通交易日申购赎回安排的公告



根据《南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方粤
港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方粤港澳
大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的申购和赎回的开放日为港股通、深圳证券
交易所、上海证券交易所同时正常开放交易的工作日。本基金投资所处的主要市场或外汇市
场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。


依据《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2019
年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金将于非港股通交易日暂停办理
申购和赎回等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购和赎回等业
务。


本基金2020年非港股通交易日提示如下:



1月

22日、23日(春节,非港股通交易日)

4月

2日、3日(清明节,非港股通交易日)

10日、13日(复活节,非港股通交易日)

28日、29日、30日(香港佛诞日,非港股通交易日)

6月

23日、24日(端午节,非港股通交易日)

7月

1日(香港特别行政区成立纪念日,非港股通交易日)

9月

29日、30日(中秋节、国庆节,非港股通交易日)

10月

26日(重阳节翌日,非港股通交易日)

12月

24日、25日(圣诞节,非港股通交易日)





注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的
日期。


2、投资者在上述非港股通交易日仍可进行本基金的二级市场交易。


3、如遇本基金因其他原因暂停申购和赎回等业务的,具体业务办理以相关公告为
准。


4、2020年12月28日(星期一)至12月31日(星期四)是否提供港股通服务,
将待中国证监会关于2021年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中
国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。





若港股通交易日安排发生变化,深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生
变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法
律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。


投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费
的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因
假期原因带来不便。








南方基金管理股份有限公司

2020年1月14日


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